證券代碼：300201證券簡稱：海倫哲公告編號：2011-002

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

第一屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2011年4月20日，徐州海倫哲專用車輛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會以現(xiàn)場、通訊結(jié)合的方式召開了第十二次會議，本次會議通知于2011年4月7日以現(xiàn)場直接送達的方式發(fā)出。本次現(xiàn)場會議由公司董事長、總經(jīng)理丁劍平先生主持，出席現(xiàn)場會議董事5名，分別為：丁劍平、張秀偉、尹亞平、栗沛思、高愛好；以網(wǎng)絡(luò)通訊方式出席會議董事4名，分別為：楊建平、毛寶弟、李守林、謝志宏。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。經(jīng)充分討論和審議，全部董事均表達了自己的意見并簽署了決議，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)以及《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司章程》的規(guī)定。

會議經(jīng)表決一致通過如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》；

公司在中國銀行徐州分行營業(yè)部（賬戶號：870151513308094001，存儲“智能化高空作業(yè)車技術(shù)改造項目”募集資金）、交通銀行徐州開發(fā)區(qū)支行（帳戶號：323600666018010117920，存儲“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目”募集資金）開立募集資金專項人民幣賬戶，以其作為本次公開發(fā)行股票募集資金的專用賬戶。

公司、民生證券有限責(zé)任公司分別與中國銀行徐州分行營業(yè)部、交通銀行徐州開發(fā)區(qū)支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺上的相關(guān)公告。

該議案均以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避通過。

二、審議通過了《關(guān)于將暫時閑置募集資金從銀行存款專戶活期存款轉(zhuǎn)為定期存款或通知存款的議案》；

為了能夠較大限度地為公司獲取收益，使暫時閑置的募集資金獲得較好的利息收益，公司將在不影響募集資金使用的情況下根據(jù)募集資金的使用進度，將兩個專戶中的募集資金以定期存款或通知存款方式另行存放，金額和期限由公司視募集資金使用情況而定，剩余部分仍留存于募集資金專用賬戶，年利率按中國人民銀行公布的利率執(zhí)行。公司承諾定期存款或通知存款到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以定期存款方式續(xù)存，并通知民生證券。該定期存款或通知存款不得質(zhì)押。

該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避通過。

三、審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》；

根據(jù)公司第一屆董事會第五次、第八次會議及2009年度股東大會、公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司擬用募集資金17，100萬元投資于“智能化高空作業(yè)車技術(shù)改造項目”。截至2011年3月31日，公司已用自籌資金預(yù)先投入該募投項目建設(shè)的資金，待公司募集資金到位后予以置換。

在首次公開發(fā)行股票募集資金到位以前，公司為保障募集資金投資項目順利進行，已使用自籌資金9,836.25萬元（其中8500萬元為銀行貸款）投入上述項目的開發(fā)建設(shè)，具體情況如下：

立信大華會計師事務(wù)所有限公司于2011年4月15日出具了立信大華核字[2011]1526號《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，對上述募集資金投資項目的預(yù)先投入情況進行了專項審核。

公司第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過該項議案，公司獨立董事發(fā)表意見同意置換。董事會認為公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情況，擬以募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金。

保薦機構(gòu)民生證券有限責(zé)任公司及保薦代表人王剛、陸文昶出局了《關(guān)于徐州海倫哲專用車輛股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項的核查意見》。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺上的相關(guān)公告。

該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避通過。

四、審議通過了《關(guān)于聘任公司高管的議案》；

經(jīng)總經(jīng)理提名、推薦，聘任朱邦先生、馬超先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

朱邦先生、馬超先生簡歷見附件。

該議案均以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避（董事長兼總經(jīng)理丁劍平先生為提名人，本次投票回避）通過。

特此公告。

                                     徐州海倫哲專用車輛股份有限公司董事會

                                                二○一一年四月二十日